Flux de trésorerie
Tool #275
L’outil «Flux de trésorerie» sert à faire une prévision des rentrées et sorties d’argent par mois sur une année complète. Il permet à l’utilisateur de visualiser ses finances et de prévoir les difficultés possibles.
Le flux de trésorerie mesure l’argent qu’une organisation encaisse contre ce qu’elle dépense. Vous pouvez utiliser l’outil lorsque vous voulez planifier de manière prévisionnelle et par mois les recettes et les dépenses reliées à un exercice comptable annuel. Fait en début d'année, il est recommandé de mettre à jour l’outil tout au long de votre année financière, plus particulièrement lorsque vous avez des difficultés au niveau de vos liquidités.